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Comptabilité – Gestion Finances: Prévoir et gérer sa trésorerie

En période de crise, la gestion de la trésorerie de votre entreprise est plus que jamais primordiale pour la bonne santé de l’entreprise. 

Objectif
  • Calculer sa trésorerie prévisionnelle 
  • Déterminer ses besoins en financements 
  • Négocier avec sa banque  
  • Etablir des tableaux de bord 
Contenu

Durée :  7 H 

Dates : 23 novembre  9h-12h30/13h30-17h00 

Cette formation peut être dispensée en présentiel ou en distanciel synchrone 

 

1ère demi-journée : 

Calculer sa trésorerie prévisionnelle 

  • Elaborer un compte de résultat prévisionnel annuel 
  • Elaborer un tableau de TVA 
  • Elaborer un tableau de trésorerie 
  • Construire un tableau de de financement 

Les tableaux de bords opérationnels : 

  • Les caractéristiques d’un tableau de bord de gestion efficace 
  • Les indicateurs de gestion mensuels 
  • Le budget des charges fixes annuelles 
  • Le résultat mensuel 

 

2ème demi-journée 

Déterminer les besoins de financements à long et court terme 

  • Déterminer les ressources long terme avec le tableau de financement 
  • Déterminer les besoins et excédents (tableau de trésorerie) 
  • Vérifier les critères de liquidité, solvabilité et rentabilité 

Connaitre les différents types de financements 

  • Les conditions bancaires : les différents taux, les commissions bancaires, les encours  
  • Mesurer l’incidence du système de dates de valeur sur les besoins de l’entreprise 
  • Déterminer le type de financement et évaluer le taux effectif global 

Placer les excédents de trésorerie 

  • Les différents types de placement et leur risque 
  • Calculer les rendements 
Public

Toutes personnes assurant la gestion de l’entreprise

Les +

Suivi et évaluation 

Les stagiaires réalisent des mises en pratique, des exercices écrits et oraux et analysent leurs pratiques dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du développement des acquis conformément aux objectifs visés. 

Nous soumettons également un questionnaire d’évaluation qui nous permet d’évaluer la qualité perçue de la prestation et si la formation a répondu aux besoins et attentes exprimés. 

Tarif

Sur devis

Modalités pratiques

Moyens Pédagogiques, Techniques et d’encadrement 

  •  Formation en groupe de 4 à 8 personnes maximum
  • Dans le cadre d’une formation en distanciel, webcam et connexion internet seront nécessaires
  • La pédagogie active et participative favorise les échanges en alternant démonstration sur vidéoprojecteur, pratique, jeux de rôle et questions des participants.
  • La documentation pédagogique remise permet aux participants de conserver un support.
  • Formatrice expérimentée